上市不滿一年的諾禾致源(688315.SH)忙著大舉擴(kuò)張。
3月23日晚間,諾禾致源披露再融資預(yù)案,公司計劃通過定增募資不超過22.92億元,用于在全球范圍內(nèi)進(jìn)行實驗室新建及擴(kuò)建。
這一募資規(guī)模讓市場有些意外。截至2021年底,諾禾致源總資產(chǎn)規(guī)模為28.63億元,凈資產(chǎn)為17.92億元。本次擬募資金額已經(jīng)超過2021年底的凈資產(chǎn)。
不僅如此,諾禾致源上市至今不到一年。去年4月,公司通過IPO上市,募資5.13億元。
諾禾致源試圖大規(guī)模擴(kuò)張的底氣在于經(jīng)營業(yè)績大幅增長。根據(jù)業(yè)績快報,2021年,公司實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(簡稱凈利潤)2.25億元、扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(簡稱扣非凈利潤)1.77億元,同比分別增長約5倍、7倍。
諾禾致源本次定增被質(zhì)疑存在過度融資。截至2021年三季度末,公司長短期債務(wù)為0.34億元,而廣義貨幣資金為7.58億元。本次定增募資,仍然計劃將5.53億元募資補(bǔ)充流動資金。
凈利增逾5倍創(chuàng)紀(jì)錄
隨著全球疫情逐步得到控制,諾禾致源的經(jīng)營業(yè)績大幅改善。
根據(jù)業(yè)績快報,2021年度,諾禾致源實現(xiàn)營業(yè)收入18.67億元,同比增長25.30%;凈利潤為2.25億元,同比增長515.74%;扣非凈利潤為1.77億元,同比增長700.89%。
毫無疑問,這是諾禾致源歷史上最好的經(jīng)營業(yè)績。
2015年,諾禾致源實現(xiàn)的營業(yè)收入、凈利潤分別為3.10億元、0.25億元。2016年至2019年,公司實現(xiàn)的營業(yè)收入分別為4.58億元、7.39億元、10.54億元、15.35億元,逐年增長,同比增長幅度為47.98%、61.26%、42.50%、45.68%,增幅均超過40%;對應(yīng)的凈利潤為0.39億元、0.81億元、0.97億元、1.14億元,同比分別增長57.86%、105.73%、20.62%、17.70%。
與營業(yè)收入同比增速均超過40%相比,凈利潤增速有逐年放緩趨勢。
2020年,受疫情影響,諾禾致源經(jīng)營業(yè)績有所下滑。這一年,公司實現(xiàn)的營業(yè)收入為14.90億元、凈利潤為0.37億元,同比分別下降2.92%、68.03%。
扣非凈利潤表現(xiàn)更為明顯,2016年至2020年,公司實現(xiàn)的扣非凈利潤分別為0.33億元、0.56億元、0.84億元、1.01億元、0.22億元,同比變動幅度為13.37%、72.72%、50.34%、19.045、-78.07%,增速逐年放緩至下滑。
當(dāng)然,2020年經(jīng)營業(yè)績下滑,受疫情沖擊的因素可能是主要原因,但整體增速放緩的趨勢未改。
2021年,諾禾致源一下子扭轉(zhuǎn)了業(yè)績增速逐年放緩趨勢,實現(xiàn)了經(jīng)營業(yè)績大爆發(fā)。
其實,在去年前三季度,諾禾致源的經(jīng)營業(yè)績就已經(jīng)表現(xiàn)出強(qiáng)勁增長勢頭。去年三季報顯示,公司實現(xiàn)的營業(yè)收入為12.76億元,同比增長33.71%,凈利潤1.29億元,同比增長347.04%。
對比業(yè)績快報及三季報發(fā)現(xiàn),去年四季度,公司實現(xiàn)的營業(yè)收入、凈利潤分別為5.91億元、0.96億元,均創(chuàng)去年季度新高。去年一二三季度,公司實現(xiàn)的營業(yè)收入分別為3.65億元、4.36億元、4.74億元,凈利潤分別為0.33億元、0.49億元、0.47億元。四季度的凈利潤為三季度的兩倍多。
諾禾致源解釋稱,2021年,國內(nèi)及海外地區(qū)的疫情持續(xù)好轉(zhuǎn),公司受新冠疫情影響的業(yè)務(wù)逐步恢復(fù)。同時,公司持續(xù)推進(jìn)包括柔性智能產(chǎn)線應(yīng)用在內(nèi)的降本增效措施,使公司人效與產(chǎn)能利用率有較大的提升,成本結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化,產(chǎn)品利潤率增加,公司服務(wù)交付質(zhì)量與交付周期也得到提升,客戶服務(wù)體驗持續(xù)優(yōu)化。
不過,二級市場上,諾禾致源表現(xiàn)并不突出。
今年以來,諾禾致源的股價從41.30元/股跌至3月24日的28元/股,累計跌幅為32.20%。
賬面資金7.58億仍擬募5.53億補(bǔ)流
趁著經(jīng)營業(yè)績大幅增長,諾禾致源計劃通過再融資,進(jìn)行大規(guī)模擴(kuò)張。
3月23日晚間,諾禾致源披露定增預(yù)案,公司擬向不超過35名特定投資者發(fā)行不超過8004萬股股票,募資不超過22.92億元。
根據(jù)預(yù)案,22.92億元募資中,5.53億元計劃用于補(bǔ)充流動資金,其余的17.39億元募資用于實驗室新建及擴(kuò)建項目、基因測序服務(wù)中心建設(shè)項目、英國實驗室新建項目、廣州諾禾實驗室新建項目、上海諾禾實驗室新建項目、美國實驗室新建項目、新加坡實驗室擴(kuò)建項目、諾禾科技檢測服務(wù)實驗室項目等建設(shè)。
諾禾致源稱,隨著基因測序服務(wù)行業(yè)的高速發(fā)展及公司業(yè)務(wù)規(guī)模的逐漸擴(kuò)大,公司基因測序服務(wù)能力受限于產(chǎn)能瓶頸的問題日益凸顯,難以滿足客戶愈發(fā)旺盛的基因測服務(wù)需求。上述項目募集資金全部用于對公司租賃場地進(jìn)行裝修改造,新建或擴(kuò)建基因測序?qū)嶒炇?,購置基因測序儀器及配套設(shè)備,招募專業(yè)技術(shù)人才等方面。該項目投產(chǎn)后,將面向高校、科研機(jī)構(gòu)、醫(yī)院、生物醫(yī)藥企業(yè)等機(jī)構(gòu)提供基因測序服務(wù)。
諾禾致源稱,公司構(gòu)建了全球化的技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò),在新加坡、美國、英國建立了本地化運(yùn)營的實驗室,于新加坡等國家和地區(qū)設(shè)有子公司,業(yè)務(wù)覆蓋全球六大洲約70個國家和地區(qū),服務(wù)客戶超過5600家。
諾禾致源主營基因檢測科研服務(wù)業(yè)務(wù),下游客戶主要為高校、科研機(jī)構(gòu)、研究性醫(yī)院、生物醫(yī)藥企業(yè)等機(jī)構(gòu)。
此前,公司曾于2018年、2019年籌劃在創(chuàng)業(yè)板掛牌上市,失敗后轉(zhuǎn)向科創(chuàng)板。
根據(jù)招股書,科創(chuàng)板IPO之時,公司擬募資5.04億元,其中,1.60億元補(bǔ)充流動資金,其余的募資用于基因測序服務(wù)平臺擴(kuò)產(chǎn)升級項目、基因檢測試劑研發(fā)項目、信息化和數(shù)據(jù)中心建設(shè)項目等建設(shè)。
根據(jù)諾禾致源最新披露的前次募集資金使用情況的專項報告,公司IPO實際募資5.13億元,扣除相關(guān)費(fèi)用后,募資凈額約為4.50億元。截至2021年底,除了基因檢測試劑研發(fā)項目工程進(jìn)度為41.51%外,其余項目均已完工。在此期間,公司將2.50億元募資置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金。
從IPO募資使用情況看,前次募資中將1.43億元補(bǔ)充了流動資金,增加了公司流動性。
目前來看,諾禾致源再度大規(guī)模募資,引發(fā)市場質(zhì)疑。其大規(guī)模擴(kuò)張是否具有合理性?大規(guī)模使用募資補(bǔ)充流動資金,是否存在過度募資行為?
截至2021年9月底,諾禾致源資產(chǎn)負(fù)債率為32.31%,賬面貨幣資金4.86億元、交易性金融資產(chǎn)2.72億元(主要為結(jié)構(gòu)性存款及理財產(chǎn)品),合計為7.58億元。與之對應(yīng)的是,公司長短期債務(wù)合計只有0.34億元。
隨著四季度凈利潤明顯增長,公司財務(wù)狀況將進(jìn)一步向好。
在這種情況下,上市不到一年的諾禾致源再度大規(guī)模再融資,引發(fā)市場質(zhì)疑并不奇怪。(記者明鴻澤)
關(guān)鍵詞: 諾禾致源 定增募資 大舉擴(kuò)張 經(jīng)營業(yè)績 二級市場
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